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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 547.00 | 453 547.00 | | 453 547.00 |
AH Fonds commercial | 697 421.00 | | 697 421.00 | 697 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 691 776.00 | 1 172 073.00 | 519 703.00 | 1 691 776.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 273 865.00 | 187 289.00 | 86 575.00 | 273 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 402.00 | 24 534.00 | 29 867.00 | 54 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 976.00 | 504 093.00 | 114 882.00 | 618 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 650.00 | 2 341 538.00 | 1 509 112.00 | 3 850 650.00 |
BP En cours de production de services | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 848.00 | 36 236.00 | 3 188 612.00 | 3 224 848.00 |
BZ Autres créances | 121 134.00 | | 121 134.00 | 121 134.00 |
CF Disponibilités | 1 391 136.00 | | 1 391 136.00 | 1 391 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 462.00 | | 221 462.00 | 221 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 916.00 | 36 236.00 | 4 957 680.00 | 4 993 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 844 567.00 | 2 377 774.00 | 6 466 792.00 | 8 844 567.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
DG Autres réserves | 1 205 335.00 | 1 081 280.00 | | 1 205 335.00 |
DH Report à nouveau | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 962.00 | 174 054.00 | | 487 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 217.00 | 1 303 254.00 | | 1 741 217.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 072.00 | 1 665 561.00 | | 1 478 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 286.00 | 192 747.00 | | 268 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 786.00 | 674 238.00 | | 637 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 225.00 | 1 542 247.00 | | 1 857 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
EA Autres dettes | 13 165.00 | 52 937.00 | | 13 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 758.00 | 294 602.00 | | 466 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 725 575.00 | 4 556 844.00 | | 4 725 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 792.00 | 5 860 099.00 | | 6 466 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 951 757.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 268 286.00 | | | 268 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 954.00 | 96 301.00 | 807 255.00 | 710 954.00 |
FG Production vendue services | 9 115 430.00 | 1 446 237.00 | 10 561 668.00 | 9 115 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 826 384.00 | 1 542 538.00 | 11 368 923.00 | 9 826 384.00 |
FM Production stockée | | | -546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 495 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 877 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 786 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 2 119.00 | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 459.00 | 100 281.00 | | 10 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 982.00 | 47 067.00 | | 61 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 982.00 | 57 148.00 | | 61 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 523.00 | 43 133.00 | | -51 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 565.00 | 14 303.00 | | 87 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 154.00 | -28 840.00 | | 68 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 506 116.00 | 8 259 390.00 | | 11 506 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016 152.00 | 8 085 335.00 | | 11 016 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 962.00 | 174 054.00 | | 487 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 146.00 | 84 774.00 | 30 000.00 | 661 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 146.00 | 84 774.00 | 30 000.00 | 661 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 787.00 | 637 787.00 | | 637 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 048.00 | 664 048.00 | | 664 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 496.00 | 376 496.00 | | 376 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 758.00 | 466 758.00 | | 466 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 181 367.00 | 3 181 367.00 | | 3 181 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VB T. V. A. | 94 646.00 | 94 646.00 | | 94 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 107.00 | 350 806.00 | 1 125 301.00 | 1 476 107.00 |
VI Groupe et associés | 266 821.00 | 266 821.00 | | 266 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 463.00 | 221 463.00 | | 221 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 947.00 | 3 567 446.00 | 60 501.00 | 3 627 947.00 |
VW T.V.A. | 752 008.00 | 752 008.00 | | 752 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 725 575.00 | 3 600 274.00 | 1 125 301.00 | 4 725 575.00 |