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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 623.00 | 3 379.00 | 1 244.00 | 4 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 149.00 | 145 461.00 | 31 688.00 | 177 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 655.00 | 148 840.00 | 298 815.00 | 447 655.00 |
BT Marchandises | 104 540.00 | 15 492.00 | 89 048.00 | 104 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 893.00 | | 383 893.00 | 383 893.00 |
BZ Autres créances | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
CF Disponibilités | 123 219.00 | | 123 219.00 | 123 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 706.00 | 15 492.00 | 706 214.00 | 721 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 361.00 | 164 332.00 | 1 005 029.00 | 1 169 361.00 |
CU Autres participations | 223 795.00 | | 223 795.00 | 223 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 410 702.00 | | | 410 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
DL TOTAL (I) | 500 516.00 | | | 500 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 615.00 | | | 317 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
EA Autres dettes | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 513.00 | | | 504 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 029.00 | | | 1 005 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 513.00 | | | 504 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 227 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 256.00 | 181 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 195.00 | | 833.00 | 194 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 270.00 | | 850.00 | 228 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 293.00 | 10 971.00 | 12 423.00 | 150 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 293.00 | 10 971.00 | 12 423.00 | 150 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 615.00 | 317 615.00 | | 317 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VW T.V.A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 513.00 | 504 513.00 | | 504 513.00 |