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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AH Fonds commercial | 501 116.00 | | 501 116.00 | 501 116.00 |
AN Terrains | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AP Constructions | 197 266.00 | 163 203.00 | 34 063.00 | 197 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 1 432.00 | 2 905.00 | 4 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 889.00 | 314 351.00 | 9 538.00 | 323 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 000.00 | 483 202.00 | 557 798.00 | 1 041 000.00 |
BT Marchandises | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BZ Autres créances | 141 138.00 | | 141 138.00 | 141 138.00 |
CF Disponibilités | 304 415.00 | | 304 415.00 | 304 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 495.00 | | 533 495.00 | 533 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 495.00 | 483 202.00 | 1 091 293.00 | 1 574 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 069.00 | | | 290 069.00 |
DH Report à nouveau | -13 198.00 | | | -13 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
DL TOTAL (I) | 355 800.00 | | | 355 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 172.00 | | | 540 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 231.00 | | | 97 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 493.00 | | | 735 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 293.00 | | | 1 091 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 398.00 | | | 234 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 540.00 | | 1 718 540.00 | 1 718 540.00 |
FG Production vendue services | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 084.00 | | 1 744 084.00 | 1 744 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 485.00 | | | -18 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 528.00 | | | 1 795 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 984.00 | | | 1 724 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
ST Autres comptes | 155 398.00 | | | 155 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 121.00 | | | 190 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
YT Sous‐traitance | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 678.00 | | | 193 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 591.00 | | | 153 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 800.00 | | | 410 800.00 |