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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 768.00 | 11 780.00 | 26 988.00 | 38 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 981.00 | 31 780.00 | 107 201.00 | 138 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 063.00 | 32 000.00 | 163 063.00 | 195 063.00 |
BZ Autres créances | 46 591.00 | 33 000.00 | 13 591.00 | 46 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 853.00 | 1 285.00 | 59 568.00 | 60 853.00 |
CF Disponibilités | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 984.00 | 66 285.00 | 257 699.00 | 323 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 966.00 | 98 065.00 | 364 900.00 | 462 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 966.00 | | | 178 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 212 508.00 | 250 428.00 | | 212 508.00 |
DH Report à nouveau | | -12 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 774.00 | 1 241.00 | | -48 774.00 |
DL TOTAL (I) | 198 035.00 | 273 516.00 | | 198 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 732.00 | 29 817.00 | | 19 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 467.00 | 17 867.00 | | 15 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 270.00 | 85 409.00 | | 92 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 397.00 | 32 041.00 | | 39 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 866.00 | 165 134.00 | | 166 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 900.00 | 438 650.00 | | 364 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 379.00 | 145 425.00 | | 157 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 220.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 220.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 220.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 351.00 | 224 640.00 | | 128 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 125.00 | 223 398.00 | | 177 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 774.00 | 1 241.00 | | -48 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 981.00 | | | 138 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150.00 | 5 630.00 | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | 5 630.00 | | 6 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
UX Autres créances clients | 195 063.00 | 59 772.00 | 135 291.00 | 195 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 721.00 | 10 234.00 | 9 487.00 | 19 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 591.00 | 2 916.00 | 43 675.00 | 46 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 654.00 | 62 688.00 | 178 966.00 | 241 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 866.00 | 157 379.00 | 9 487.00 | 166 866.00 |