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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 2 878.00 | 1 582.00 | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | 18 333.00 | 9 167.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 493.00 | 538 861.00 | 88 632.00 | 627 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 083.00 | 560 073.00 | 320 010.00 | 880 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
BZ Autres créances | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
CF Disponibilités | 68 742.00 | | 68 742.00 | 68 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 105.00 | | 236 105.00 | 236 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 189.00 | 560 073.00 | 556 116.00 | 1 116 189.00 |
CU Autres participations | 198 990.00 | | 198 990.00 | 198 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
DH Report à nouveau | 196 764.00 | 334 786.00 | | 196 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 145.00 | -38 022.00 | | 28 145.00 |
DL TOTAL (I) | 276 367.00 | 348 222.00 | | 276 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 281.00 | 91.00 | | 80 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | 1 022.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 578.00 | 67 951.00 | | 72 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 183.00 | 20 905.00 | | 13 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 749.00 | 202 968.00 | | 279 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 116.00 | 551 190.00 | | 556 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 042.00 | 201 946.00 | | 279 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 91.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 105.00 | | 262 105.00 | 262 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 105.00 | | 262 105.00 | 262 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 922.00 | |
GE Autres charges | | | 19 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 577.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 166.00 | 328 764.00 | | 344 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 021.00 | 366 785.00 | | 316 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 145.00 | -38 022.00 | | 28 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 151.00 | 39 922.00 | | 520 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 558.00 | 10 653.00 | | 10 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 593.00 | 29 268.00 | | 509 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 281.00 | 80 281.00 | | 80 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 363.00 | 167 363.00 | | 167 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 003.00 | 167 363.00 | 20 640.00 | 188 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 042.00 | 279 042.00 | | 279 042.00 |