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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143 571.00 | 808 651.00 | 334 920.00 | 1 143 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727 834.00 | 1 493 375.00 | 234 458.00 | 1 727 834.00 |
AX Avances et acomptes | 1 519 090.00 | | 1 519 090.00 | 1 519 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 434.00 | 2 302 026.00 | 2 984 407.00 | 5 286 434.00 |
BN En cours de production de biens | 1 201 729.00 | 511 796.00 | 689 933.00 | 1 201 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 789.00 | | 166 789.00 | 166 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 700 631.00 | | 9 700 631.00 | 9 700 631.00 |
BZ Autres créances | 59 223 260.00 | | 59 223 260.00 | 59 223 260.00 |
CF Disponibilités | 6 364 741.00 | | 6 364 741.00 | 6 364 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 955.00 | | 580 955.00 | 580 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 238 105.00 | 511 796.00 | 76 726 309.00 | 77 238 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 524 539.00 | 2 813 822.00 | 79 710 716.00 | 82 524 539.00 |
CU Autres participations | 895 939.00 | | 895 939.00 | 895 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 306 990.00 | 56 548.00 | | -3 306 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 018 300.00 | -3 363 538.00 | | -8 018 300.00 |
DL TOTAL (I) | 10 674 710.00 | 18 693 010.00 | | 10 674 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 151 705.00 | 734 492.00 | | 1 151 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151 705.00 | 734 492.00 | | 1 151 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 403 641.00 | 23 207 421.00 | | 23 403 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 099 244.00 | 26 190 174.00 | | 26 099 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000 834.00 | 12 844 066.00 | | 8 000 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 933 233.00 | 9 417 548.00 | | 8 933 233.00 |
EA Autres dettes | 270 692.00 | 1 152 198.00 | | 270 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 176 659.00 | | | 1 176 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 884 303.00 | 72 811 407.00 | | 67 884 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 710 717.00 | 92 238 908.00 | | 79 710 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 595 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 595 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 750 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 372 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 043 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 567 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 772 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 021 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 757 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 169 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 855 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 165 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 338.00 | 12 149.00 | | 174 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 193 407.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 338.00 | 205 556.00 | | 199 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 894.00 | 292.00 | | 6 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 768.00 | 4 596.00 | | 44 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 662.00 | 4 888.00 | | 51 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 675.00 | 200 668.00 | | 147 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 981 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 119 229.00 | 32 856 561.00 | | 36 119 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 137 529.00 | 36 220 099.00 | | 44 137 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 018 300.00 | -3 363 538.00 | | -8 018 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734.00 | 564.00 | 147.00 | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734.00 | 564.00 | 147.00 | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 088 133.00 | 980 137.00 | 25 107 996.00 | 26 088 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000 834.00 | 8 000 834.00 | | 8 000 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861 454.00 | 1 861 454.00 | | 1 861 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 647 261.00 | 3 208 921.00 | 3 438 340.00 | 6 647 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 692.00 | 270 692.00 | | 270 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 176 659.00 | 1 176 659.00 | | 1 176 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519 090.00 | | 1 519 090.00 | 1 519 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 700 631.00 | 9 700 631.00 | | 9 700 631.00 |
VB T. V. A. | 1 240 214.00 | 1 240 214.00 | | 1 240 214.00 |
VC Groupe et associés | 48 502 791.00 | 48 502 791.00 | | 48 502 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 403 641.00 | | 23 403 641.00 | 23 403 641.00 |
VI Groupe et associés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 326 091.00 | 9 326 091.00 | | 9 326 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 955.00 | 580 955.00 | | 580 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 023 937.00 | 69 504 846.00 | 1 519 090.00 | 71 023 937.00 |
VW T.V.A. | 312 347.00 | 312 347.00 | | 312 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 884 304.00 | 15 934 327.00 | 51 949 977.00 | 67 884 304.00 |