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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 590.00 | 124 459.00 | 6 131.00 | 130 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 277.00 | 138 396.00 | 99 881.00 | 238 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 476.00 | 20 200.00 | 995 277.00 | 1 015 476.00 |
BZ Autres créances | 113 679.00 | | 113 679.00 | 113 679.00 |
CF Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 595.00 | 20 200.00 | 1 111 396.00 | 1 131 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 872.00 | 158 595.00 | 1 211 277.00 | 1 369 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 259 976.00 | | |
DH Report à nouveau | | 857 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 881.00 | 367 233.00 | | -70 881.00 |
DL TOTAL (I) | 259 119.00 | 1 814 523.00 | | 259 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920.00 | 242.00 | | 1 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 294.00 | 355 137.00 | | 205 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 582.00 | 160 450.00 | | 165 582.00 |
EA Autres dettes | 579 361.00 | 585 545.00 | | 579 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 158.00 | 1 282 124.00 | | 952 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 277.00 | 3 096 647.00 | | 1 211 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 127.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 627.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | 627.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 185 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 416.00 | 2 327 762.00 | | 694 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 296.00 | 1 960 528.00 | | 765 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 881.00 | 367 233.00 | | -70 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 207.00 | 10 000.00 | | 334 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 076.00 | 93 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 930.00 | 238 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 5 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 854.00 | 139 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | 10 000.00 | | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 325.00 | | | 209 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 805.00 | 6 444.00 | 85 853.00 | 217 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | 16 000.00 | 21 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 749.00 | 6 444.00 | 69 853.00 | 196 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 563.00 | | 2 363.00 | 22 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 563.00 | | 2 363.00 | 22 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 563.00 | | 2 363.00 | 22 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 294.00 | 205 294.00 | | 205 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 361.00 | 579 361.00 | | 579 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
UX Autres créances clients | 993 533.00 | 993 533.00 | | 993 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VB T. V. A. | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VC Groupe et associés | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VP Divers | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 105.00 | 1 129 355.00 | 93 750.00 | 1 223 105.00 |
VW T.V.A. | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 158.00 | 952 158.00 | | 952 158.00 |