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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 587.00 | 21 343.00 | 213 244.00 | 234 587.00 |
AN Terrains | 440 180.00 | 26 377.00 | 413 803.00 | 440 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 248.00 | 444 091.00 | 34 157.00 | 478 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 072.00 | 210 676.00 | 11 396.00 | 222 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 447.00 | 702 486.00 | 705 960.00 | 1 408 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 795.00 | 1 777.00 | 136 018.00 | 137 795.00 |
BZ Autres créances | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 466.00 | 1 777.00 | 340 689.00 | 342 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 913.00 | 704 263.00 | 1 046 650.00 | 1 750 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 788 142.00 | 798 343.00 | | 788 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | 9 799.00 | | 2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 831 796.00 | 848 843.00 | | 831 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 622.00 | 14 542.00 | | 26 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 530.00 | 84 908.00 | | 101 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 381.00 | 79 663.00 | | 86 381.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 854.00 | 179 113.00 | | 214 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 650.00 | 1 027 955.00 | | 1 046 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 010.00 | | 70 256.00 | 1 400 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 819.00 | 1 408 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 819.00 | 1 140 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 077.00 | | | 265 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 094.00 | | 70 224.00 | 1 132 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | 32.00 | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 298.00 | 23 701.00 | 20 512.00 | 699 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 955.00 | 23 701.00 | 20 512.00 | 677 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 381.00 | 86 381.00 | | 86 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 137 795.00 | 135 667.00 | 2 128.00 | 137 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 104.00 | 155 276.00 | 2 828.00 | 158 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 854.00 | 214 854.00 | | 214 854.00 |