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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 643.00 | 14 642.00 | | 14 643.00 |
AH Fonds commercial | 165 483.00 | | 165 483.00 | 165 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AN Terrains | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 495.00 | 135 860.00 | 28 635.00 | 164 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 103.00 | 363 860.00 | 47 244.00 | 411 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BF Prêts | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 094.00 | | 163 094.00 | 163 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 870.00 | 597 292.00 | 410 578.00 | 1 007 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 795.00 | 4 150.00 | 1 599 645.00 | 1 603 795.00 |
BZ Autres créances | 495 097.00 | | 495 097.00 | 495 097.00 |
CF Disponibilités | 508 985.00 | | 508 985.00 | 508 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 871.00 | | 71 871.00 | 71 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 060.00 | 4 150.00 | 2 708 910.00 | 2 713 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 930.00 | 601 442.00 | 3 119 489.00 | 3 720 930.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 319 249.00 | 506 427.00 | | 319 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 683.00 | 105 822.00 | | 125 683.00 |
DL TOTAL (I) | 774 931.00 | 942 248.00 | | 774 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 228.00 | 267 752.00 | | 757 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 444.00 | 431 631.00 | | 551 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 732.00 | 735 939.00 | | 972 732.00 |
EA Autres dettes | 6 003.00 | 120.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 557.00 | 1 435 441.00 | | 2 344 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 489.00 | 2 377 689.00 | | 3 119 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 885.00 | 34 406.00 | | 562 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 098.00 | 34 406.00 | 1.00 | 537 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 225.00 | | 1 075.00 | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 225.00 | | 1 075.00 | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 225.00 | | 1 075.00 | 5 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 377.00 | 383 348.00 | 431 029.00 | 814 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 444.00 | 551 444.00 | | 551 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 733.00 | 972 733.00 | | 972 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 454.00 | | 165 454.00 | 165 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170 763.00 | 2 165 783.00 | 4 980.00 | 2 170 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 217.00 | 2 165 783.00 | 170 434.00 | 2 336 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 557.00 | 1 913 528.00 | 431 029.00 | 2 344 557.00 |