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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 065.00 | 241 918.00 | 147.00 | 242 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 879.00 | 398 126.00 | 7 753.00 | 405 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 756.00 | 956 388.00 | 11 367.00 | 967 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 010 592.00 | 6 007 944.00 | 2 002 648.00 | 8 010 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 332 956.00 | 7 694 798.00 | 2 638 157.00 | 10 332 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 275.00 | 1 389 956.00 | 463 319.00 | 1 853 275.00 |
BZ Autres créances | 170 976.00 | | 170 976.00 | 170 976.00 |
CF Disponibilités | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 524.00 | 1 389 956.00 | 671 568.00 | 2 061 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 394 480.00 | 9 084 754.00 | 3 309 726.00 | 12 394 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 853 275.00 | | | 1 853 275.00 |
CU Autres participations | 679 922.00 | 90 422.00 | 589 500.00 | 679 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 036 805.00 | 4 036 805.00 | | 4 036 805.00 |
DH Report à nouveau | -2 939 157.00 | -2 675 590.00 | | -2 939 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 778.00 | -263 568.00 | | -435 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 870.00 | 2 197 648.00 | | 1 761 870.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 3 226.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 3 226.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 890.00 | 1 070 724.00 | | 1 188 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 923.00 | 25 487.00 | | 37 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 799.00 | 70 744.00 | | 115 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 835.00 | 104 442.00 | | 104 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 856.00 | 1 271 398.00 | | 1 447 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 726.00 | 3 472 272.00 | | 3 309 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 188 890.00 | | | 1 188 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 317 414.00 | | 19 881.00 | 10 317 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 339.00 | 8 717 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339.00 | 10 332 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 979.00 | | 86.00 | 241 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 093.00 | | 4 541.00 | 1 369 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 706 341.00 | | 15 254.00 | 8 706 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 343.00 | 14 090.00 | | 1 582 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 814.00 | 1 104.00 | | 240 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 529.00 | 12 985.00 | | 1 341 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 226.00 | 96 774.00 | | 3 226.00 |
6T Sur comptes clients | 1 389 956.00 | | | 1 389 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 477 266.00 | 11 056.00 | | 7 477 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480 492.00 | 107 829.00 | | 7 480 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 835.00 | 104 835.00 | | 104 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 010 592.00 | | 8 010 592.00 | 8 010 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853 275.00 | | 1 853 275.00 | 1 853 275.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 890.00 | 1 188 890.00 | | 1 188 890.00 |
VP Divers | 163 959.00 | 163 959.00 | | 163 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 087 499.00 | 196 889.00 | 9 890 609.00 | 10 087 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 856.00 | 1 447 856.00 | | 1 447 856.00 |