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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315.00 | 3 462.00 | 2 852.00 | 6 315.00 |
AN Terrains | 206 383.00 | 51 815.00 | 154 568.00 | 206 383.00 |
AP Constructions | 79 586.00 | 79 586.00 | | 79 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 485.00 | 43 109.00 | 37 376.00 | 80 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 411.00 | 120 800.00 | 116 611.00 | 237 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 244.00 | 298 772.00 | 329 472.00 | 628 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 583.00 | | 194 583.00 | 194 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 341.00 | | 737 341.00 | 737 341.00 |
BZ Autres créances | 276 949.00 | | 276 949.00 | 276 949.00 |
CF Disponibilités | 359 847.00 | | 359 847.00 | 359 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 710.00 | | 1 589 710.00 | 1 589 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 954.00 | 298 772.00 | 1 919 182.00 | 2 217 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 506.00 | 22 033.00 | | 25 506.00 |
DG Autres réserves | 203 438.00 | 202 457.00 | | 203 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 189.00 | 69 454.00 | | 226 189.00 |
DL TOTAL (I) | 955 134.00 | 793 944.00 | | 955 134.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 894.00 | | | 164 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 437.00 | 434 252.00 | | 279 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 660.00 | 463 393.00 | | 519 660.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 048.00 | 897 675.00 | | 964 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 182.00 | 1 691 619.00 | | 1 919 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 155 004.00 | | 9 155 004.00 | 9 155 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 155 004.00 | | 9 155 004.00 | 9 155 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 474 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 638 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 942 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 319.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 640 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 347.00 | 24 805.00 | | 9 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 375.00 | 49 546.00 | | 15 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 367.00 | 109 658.00 | | 488 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 836.00 | 109 658.00 | | 488 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 335.00 | 202 726.00 | | 4 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 873.00 | 500.00 | | 160 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 209.00 | 203 226.00 | | 165 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 627.00 | -93 567.00 | | 323 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 891.00 | 1 055.00 | | 95 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 128 319.00 | 8 765 165.00 | | 10 128 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902 129.00 | 8 695 711.00 | | 9 902 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 189.00 | 69 454.00 | | 226 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 531 596.00 | 1 036 874.00 | | 1 531 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 212.00 | | 445 549.00 | 417 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 516.00 | 628 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 516.00 | 618 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | 3 100.00 | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 113.00 | | 442 269.00 | 411 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | 180.00 | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 391.00 | 43 319.00 | 48 937.00 | 304 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 1 164.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 092.00 | 42 155.00 | 48 937.00 | 302 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 437.00 | 279 437.00 | | 279 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 583.00 | 184 583.00 | | 184 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 416.00 | 93 416.00 | | 93 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 737 341.00 | 737 341.00 | | 737 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VC Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 894.00 | 39 724.00 | 125 170.00 | 164 894.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 977.00 | | | 197 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 370.00 | 257 370.00 | | 257 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 683.00 | 1 023 519.00 | 1 164.00 | 1 024 683.00 |
VW T.V.A. | 124 488.00 | 124 488.00 | | 124 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 048.00 | 838 879.00 | 125 170.00 | 964 048.00 |