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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AN Terrains | 20 808.00 | 19 452.00 | 1 356.00 | 20 808.00 |
AP Constructions | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 175.00 | 63 485.00 | 9 690.00 | 73 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 626.00 | 145 876.00 | 243 750.00 | 389 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 710.00 | 252 987.00 | 259 724.00 | 512 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 948.00 | 2 130.00 | 543 818.00 | 545 948.00 |
BZ Autres créances | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
CF Disponibilités | 124 869.00 | | 124 869.00 | 124 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 402.00 | 2 130.00 | 752 272.00 | 754 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 112.00 | 255 117.00 | 1 011 995.00 | 1 267 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 336.00 | 86 591.00 | | 92 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 451.00 | 5 745.00 | | 36 451.00 |
DL TOTAL (I) | 264 172.00 | 227 721.00 | | 264 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 830.00 | 136 635.00 | | 289 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 871.00 | 9 734.00 | | 9 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 507.00 | 161 249.00 | | 162 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 647.00 | 204 884.00 | | 259 647.00 |
EA Autres dettes | 25 968.00 | 49 427.00 | | 25 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 824.00 | 561 930.00 | | 747 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 995.00 | 789 651.00 | | 1 011 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 315.00 | 544 426.00 | | 566 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 408.00 | | 227 972.00 | 305 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 669.00 | 512 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 669.00 | 504 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 468.00 | | 226 034.00 | 299 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 1 938.00 | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 082.00 | 34 505.00 | 17 600.00 | 236 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 132.00 | 34 505.00 | 17 600.00 | 233 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 507.00 | 162 507.00 | | 162 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 543 392.00 | 543 392.00 | | 543 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 549.00 | 108 041.00 | 181 509.00 | 289 549.00 |
VI Groupe et associés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VP Divers | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 801.00 | 614 801.00 | | 614 801.00 |
VW T.V.A. | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 824.00 | 566 315.00 | 181 509.00 | 747 824.00 |