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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
AH Fonds commercial | 905 806.00 | | 905 806.00 | 905 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 360.00 | 107 679.00 | 30 681.00 | 138 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 822.00 | 136 106.00 | 936 715.00 | 1 072 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 780.00 | 4 408.00 | 430 372.00 | 434 780.00 |
BZ Autres créances | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
CF Disponibilités | 313 155.00 | | 313 155.00 | 313 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 857.00 | 4 408.00 | 858 448.00 | 862 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 678.00 | 140 515.00 | 1 795 164.00 | 1 935 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 800.00 | 358 800.00 | | 358 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 600.00 | 320 600.00 | | 320 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
DG Autres réserves | 240 408.00 | 236 627.00 | | 240 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 190.00 | 68 781.00 | | 79 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 877.00 | 1 020 688.00 | | 1 034 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 6 791.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 404.00 | 193 658.00 | | 285 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 695.00 | 251 653.00 | | 258 695.00 |
EA Autres dettes | 10 068.00 | 4 069.00 | | 10 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 563.00 | 227 533.00 | | 205 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 286.00 | 683 704.00 | | 760 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 164.00 | 1 704 392.00 | | 1 795 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 004.00 | | 10 990.00 | 1 088 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 173.00 | 1 072 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 038.00 | 934 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 135.00 | 138 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 271.00 | | | 939 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 505.00 | | 10 990.00 | 148 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 782.00 | 38 133.00 | 22 566.00 | 146 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 437.00 | 2 403.00 | 2 375.00 | 33 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 345.00 | 35 730.00 | 20 191.00 | 113 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 404.00 | 285 404.00 | | 285 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 695.00 | 258 695.00 | | 258 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 563.00 | 205 563.00 | | 205 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 434 780.00 | 434 780.00 | | 434 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 582.00 | 86 582.00 | | 86 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 929.00 | 549 700.00 | 229.00 | 549 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 286.00 | 760 286.00 | | 760 286.00 |