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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 687.00 | 61 130.00 | 7 557.00 | 68 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 744.00 | 75 390.00 | 18 353.00 | 93 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 450.00 | 136 521.00 | 54 929.00 | 191 450.00 |
BT Marchandises | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
BZ Autres créances | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 428.00 | | 100 428.00 | 100 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 878.00 | 136 521.00 | 155 357.00 | 291 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 642.00 | | | -18 642.00 |
DL TOTAL (I) | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 887.00 | | | 96 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 357.00 | | | 155 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 887.00 | | | 96 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 004.00 | | 526 004.00 | 526 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 004.00 | | 526 004.00 | 526 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | | | -2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 004.00 | | | 526 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 646.00 | | | 544 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 642.00 | | | -18 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 055.00 | | 13 395.00 | 178 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 190.00 | | 12 241.00 | 150 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 153.00 | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 808.00 | 10 712.00 | | 125 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 808.00 | 10 712.00 | | 125 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VP Divers | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 689.00 | 50 587.00 | 3 102.00 | 53 689.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 887.00 | 96 887.00 | | 96 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
ST Autres comptes | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YT Sous‐traitance | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 900.00 | | | 110 900.00 |