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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 235.00 | 70 924.00 | 22 310.00 | 93 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 943.00 | 47 449.00 | 12 493.00 | 59 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 263.00 | 118 675.00 | 83 587.00 | 202 263.00 |
BT Marchandises | 459 893.00 | 34 457.00 | 425 436.00 | 459 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 266.00 | 20 836.00 | 680 430.00 | 701 266.00 |
BZ Autres créances | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 991.00 | | 170 991.00 | 170 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 525.00 | 55 293.00 | 1 292 232.00 | 1 347 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 789.00 | 173 969.00 | 1 375 819.00 | 1 549 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 608 878.00 | 587 382.00 | | 608 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 167.00 | 141 496.00 | | 278 167.00 |
DL TOTAL (I) | 931 046.00 | 772 878.00 | | 931 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 714.00 | 100 000.00 | | 41 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 397.00 | 74 490.00 | | 38 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 392.00 | 261 183.00 | | 193 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 064.00 | 86 749.00 | | 166 064.00 |
EA Autres dettes | 5 204.00 | 8 666.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 773.00 | 531 090.00 | | 444 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 819.00 | 1 303 969.00 | | 1 375 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 252 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 299 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 551 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | 3 050.00 | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 45.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 45.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 042.00 | 3 005.00 | | 3 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 360.00 | 48 161.00 | | 94 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 741.00 | 2 234 095.00 | | 2 563 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 574.00 | 2 092 599.00 | | 2 285 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 167.00 | 141 496.00 | | 278 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 274.00 | | 16 273.00 | 187 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 282.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 202 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 906.00 | | 16 273.00 | 136 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 144.00 | 14 532.00 | | 104 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 842.00 | 14 532.00 | | 103 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 393.00 | 193 393.00 | | 193 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UX Autres créances clients | 673 710.00 | 673 710.00 | | 673 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VI Groupe et associés | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 642.00 | 716 642.00 | | 716 642.00 |
VW T.V.A. | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 774.00 | 444 774.00 | | 444 774.00 |