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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 826.00 | 162 302.00 | 524.00 | 162 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242 845.00 | 1 934 037.00 | 308 808.00 | 2 242 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 624.00 | 532 416.00 | 119 207.00 | 651 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 075.00 | 2 628 756.00 | 433 319.00 | 3 062 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 977.00 | | 391 977.00 | 391 977.00 |
BZ Autres créances | 73 758.00 | | 73 758.00 | 73 758.00 |
CF Disponibilités | 983 161.00 | | 983 161.00 | 983 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 938.00 | | 1 552 938.00 | 1 552 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 013.00 | 2 628 756.00 | 1 986 258.00 | 4 615 013.00 |
CU Autres participations | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 522 015.00 | 133 203.00 | | 522 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 155.00 | 838 812.00 | | 714 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 170.00 | 1 016 015.00 | | 1 280 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 237.00 | 572 874.00 | | 238 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 414.00 | 200 738.00 | | 75 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 770.00 | 227 738.00 | | 391 770.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 639.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 088.00 | 1 001 990.00 | | 706 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 258.00 | 2 018 005.00 | | 1 986 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 902.00 | 763 806.00 | | 546 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 695.00 | | 40 295.00 | 3 034 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 615.00 | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 915.00 | 3 062 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 2 894 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 826.00 | | | 162 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 514.00 | | 36 255.00 | 2 861 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 356.00 | | 4 040.00 | 10 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 948.00 | 190 107.00 | 3 300.00 | 2 441 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 891.00 | 411.00 | | 161 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 057.00 | 189 696.00 | 3 300.00 | 2 280 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 407.00 | 134 407.00 | | 134 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 391 977.00 | 391 977.00 | | 391 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 184.00 | 78 998.00 | 159 186.00 | 238 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 561.00 | | | 334 561.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 565.00 | 521 518.00 | 47.00 | 521 565.00 |
VW T.V.A. | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 088.00 | 546 902.00 | 159 186.00 | 706 088.00 |