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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 271.00 | 225.00 | 1 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 104.00 | 46 668.00 | 8 435.00 | 55 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 002.00 | 48 328.00 | 8 673.00 | 57 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 152.00 | 6 000.00 | 162 152.00 | 168 152.00 |
BZ Autres créances | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CF Disponibilités | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 477.00 | 6 000.00 | 210 477.00 | 216 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 480.00 | 54 328.00 | 219 151.00 | 273 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
DL TOTAL (I) | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 724.00 | | | 91 724.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 194.00 | | | 136 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 151.00 | | | 219 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 704.00 | | | 130 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 212.00 | | 498 212.00 | 498 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 212.00 | | 498 212.00 | 498 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 243.00 | | | 504 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 904.00 | | | 485 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 431.00 | | 3 571.00 | 53 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | 424.00 | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 958.00 | | 3 146.00 | 51 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 757.00 | 3 571.00 | | 44 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 199.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 297.00 | 3 371.00 | | 43 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 925.00 | 6 000.00 | 1 925.00 | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | 6 000.00 | 1 925.00 | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | 6 000.00 | 1 925.00 | 1 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 1 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UX Autres créances clients | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VP Divers | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 325.00 | 176 325.00 | 6 000.00 | 182 325.00 |
VW T.V.A. | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 704.00 | 130 704.00 | | 130 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
ST Autres comptes | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
ZE Dividendes | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 501.00 | | | 107 501.00 |