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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
AH Fonds commercial | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 405.00 | 414 377.00 | 24 027.00 | 438 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 116.00 | 296 880.00 | 143 236.00 | 440 116.00 |
BF Prêts | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 110.00 | 723 346.00 | 359 763.00 | 1 083 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
CF Disponibilités | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 349.00 | 723 346.00 | 411 003.00 | 1 134 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -960 882.00 | -432 552.00 | | -960 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 400.00 | -528 330.00 | | 21 400.00 |
DL TOTAL (I) | -367 482.00 | -388 882.00 | | -367 482.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 958.00 | 389 311.00 | | 326 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 289.00 | 293 121.00 | | 135 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 903.00 | 171 672.00 | | 90 903.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 6 116.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 485.00 | 860 219.00 | | 553 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 003.00 | 471 337.00 | | 411 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 485.00 | 860 219.00 | | 553 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 958.00 | | | 326 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 535.00 | | 23 768.00 | 1 186 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 193.00 | 1 083 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 870.00 | 165 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 324.00 | 878 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 170.00 | | | 168 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 761.00 | | 23 083.00 | 979 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 603.00 | | 685.00 | 38 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 403.00 | 24 136.00 | 127 193.00 | 826 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 959.00 | | 2 870.00 | 14 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 444.00 | 24 136.00 | 124 324.00 | 811 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 289.00 | 135 289.00 | | 135 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UP Prêts | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 326 958.00 | 326 958.00 | | 326 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 485.00 | 553 485.00 | | 553 485.00 |