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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 215 794.00 | 185 463.00 | 30 331.00 | 215 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 901.00 | 112 077.00 | 1 824.00 | 113 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 611.00 | 1 833 298.00 | 29 312.00 | 1 862 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 592.00 | 2 158 756.00 | 449 836.00 | 2 608 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 296 351.00 | 120 597.00 | 22 175 754.00 | 22 296 351.00 |
BZ Autres créances | 2 214 382.00 | | 2 214 382.00 | 2 214 382.00 |
CF Disponibilités | 260 838.00 | | 260 838.00 | 260 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 524.00 | | 335 524.00 | 335 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 195 448.00 | 120 597.00 | 25 074 851.00 | 25 195 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 804 040.00 | 2 279 352.00 | 25 524 687.00 | 27 804 040.00 |
CU Autres participations | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 641.00 | 413 641.00 | | 413 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 157 302.00 | 2 157 302.00 | | 2 157 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 251 760.00 | 1 251 760.00 | | 1 251 760.00 |
DH Report à nouveau | -957 744.00 | 144 170.00 | | -957 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 474 287.00 | -1 150 870.00 | | -1 474 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 038.00 | 2 857 370.00 | | 1 432 038.00 |
DP Provisions pour risques | 203 494.00 | | | 203 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 243.00 | 310 439.00 | | 188 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 737.00 | 310 439.00 | | 391 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026 687.00 | 5 369 814.00 | | 8 026 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 936 264.00 | 2 177 234.00 | | 4 936 264.00 |
EA Autres dettes | 10 737 962.00 | 855 719.00 | | 10 737 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 700 913.00 | 8 402 767.00 | | 23 700 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 524 687.00 | 11 570 575.00 | | 25 524 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 195 216.00 | | 26 195 216.00 | 26 195 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 195 216.00 | | 26 195 216.00 | 26 195 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 161 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 713 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 769 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 501.00 | |
GE Autres charges | | | 35 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 526 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 365 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 373 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 435.00 | 19 020.00 | | 28 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 435.00 | 147 021.00 | | 28 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | 130 271.00 | | 3 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 698.00 | 357.00 | | 5 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 252.00 | 130 628.00 | | 129 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 817.00 | 16 393.00 | | -100 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 189 586.00 | 29 687 103.00 | | 27 189 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 663 873.00 | 30 837 973.00 | | 28 663 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 474 287.00 | -1 150 870.00 | | -1 474 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 000.00 | | 5 000.00 | 3 053 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 000.00 | 2 609 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 000.00 | 2 192 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 000.00 | | | 2 641 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 5 000.00 | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | 302 000.00 | 219 000.00 | 310 000.00 |
6T Sur comptes clients | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 000.00 | 302 000.00 | 219 000.00 | 431 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 027 000.00 | 8 027 000.00 | | 8 027 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 936 000.00 | 4 936 000.00 | | 4 936 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 738 000.00 | 10 738 000.00 | | 10 738 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 296 000.00 | | | 22 296 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214 000.00 | | | 2 214 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 510 000.00 | | | 24 510 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 701 000.00 | 23 701 000.00 | | 23 701 000.00 |