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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
AH Fonds commercial | 85 490.00 | 45 917.00 | 39 574.00 | 85 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 549.00 | 35 520.00 | 4 029.00 | 39 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 518.00 | 175 023.00 | 120 494.00 | 295 518.00 |
BN En cours de production de biens | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 793.00 | 316 968.00 | 104 825.00 | 421 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
BZ Autres créances | 164 241.00 | | 164 241.00 | 164 241.00 |
CF Disponibilités | 278 990.00 | | 278 990.00 | 278 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 507.00 | 316 968.00 | 632 539.00 | 949 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 025.00 | 491 991.00 | 753 034.00 | 1 245 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
CU Autres participations | 90 435.00 | 14 930.00 | 75 505.00 | 90 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 170.00 | 300 170.00 | | 300 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 150 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 291.00 | 1 123.00 | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 163.00 | 21 168.00 | | 31 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 680.00 | 4 301.00 | | 3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 537 320.00 | 506 779.00 | | 537 320.00 |
DN Avances conditionnées | 4 900.00 | 9 000.00 | | 4 900.00 |
DO TOTAL (II) | 4 900.00 | 9 000.00 | | 4 900.00 |
DP Provisions pour risques | 17 550.00 | 20 478.00 | | 17 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 550.00 | 20 478.00 | | 17 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 282.00 | 28 537.00 | | 27 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 718.00 | 65 855.00 | | 83 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 254.00 | 61 432.00 | | 73 254.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | 2 759.00 | | 2 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 264.00 | 158 583.00 | | 193 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 034.00 | 694 840.00 | | 753 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 264.00 | 158 583.00 | | 193 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 433 572.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 019.00 | |
FM Production stockée | | | 29 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 427 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 334 040.00 | |
GE Autres charges | | | 117 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101.00 | 625.00 | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 798.00 | 6 918.00 | | 10 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 697.00 | -6 293.00 | | -8 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 3 759.00 | | 6 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 901.00 | 817 597.00 | | 901 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 738.00 | 796 429.00 | | 870 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 163.00 | 21 168.00 | | 31 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 217.00 | | 1 872.00 | 296 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571.00 | 295 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | 39 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 147.00 | | | 164 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 388.00 | | 1 732.00 | 40 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 682.00 | | 140.00 | 91 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 372.00 | 2 376.00 | 2 571.00 | 114 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 716.00 | 2 376.00 | 2 571.00 | 35 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 478.00 | 17 550.00 | 20 478.00 | 20 478.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 478.00 | 17 550.00 | 20 478.00 | 20 478.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 917.00 | 20 000.00 | | 25 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 730.00 | 316 968.00 | 318 730.00 | 318 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 576.00 | 336 968.00 | 318 730.00 | 359 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 054.00 | 354 518.00 | 339 208.00 | 380 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 040.00 | 318 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VC Groupe et associés | 161 579.00 | 161 579.00 | | 161 579.00 |
VI Groupe et associés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 971.00 | 242 971.00 | | 242 971.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 264.00 | 193 264.00 | | 193 264.00 |