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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 164.00 | 164 783.00 | 12 380.00 | 177 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 090.00 | 311 229.00 | 220 860.00 | 532 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 094.00 | 117 691.00 | 15 403.00 | 133 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 348.00 | 593 704.00 | 248 644.00 | 842 348.00 |
BT Marchandises | 31 691.00 | 12 126.00 | 19 565.00 | 31 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CF Disponibilités | 140 292.00 | | 140 292.00 | 140 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 379.00 | 12 126.00 | 167 253.00 | 179 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 728.00 | 605 830.00 | 415 897.00 | 1 021 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 534.00 | | | 146 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DL TOTAL (I) | 192 844.00 | | | 192 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 370.00 | | | 187 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 053.00 | | | 223 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 897.00 | | | 415 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 348.00 | | | 842 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 348.00 | | | 842 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 609.00 | 54 095.00 | | 539 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 609.00 | 54 095.00 | | 539 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 664.00 | | 538.00 | 12 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 664.00 | | 538.00 | 12 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 664.00 | | 538.00 | 12 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 370.00 | | 187 370.00 | 187 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 053.00 | 35 683.00 | 187 370.00 | 223 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
ST Autres comptes | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |