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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 562.00 | 98 234.00 | 19 327.00 | 117 562.00 |
040 Immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 121.00 | 100 723.00 | 21 398.00 | 122 121.00 |
060 Stock marchandises | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
072 Créances – Autres | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
084 Disponibilités | 123 291.00 | | 123 291.00 | 123 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 438.00 | | 188 438.00 | 188 438.00 |
110 Total général Actif | 310 559.00 | 100 723.00 | 209 836.00 | 310 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 014.00 | 273 281.00 | | 217 014.00 |
214 Production vendue de biens – France | -12 161.00 | -20 081.00 | | -12 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 875.00 | 115 222.00 | | 120 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 063.00 | | |
230 Autres produits | 1 089.00 | 532.00 | | 1 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 817.00 | 370 017.00 | | 326 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 293.00 | 180 726.00 | | 141 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 740.00 | 1 103.00 | | -3 740.00 |
242 Autres charges externes. | 52 436.00 | 49 429.00 | | 52 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -114 581.00 | | | -114 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | 4 977.00 | | 5 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 458.00 | 86 727.00 | | 90 458.00 |
252 Charges sociales | 32 855.00 | 32 861.00 | | 32 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 232.00 | 6 605.00 | | 3 232.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 560.00 | 362 432.00 | | 321 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 257.00 | 7 585.00 | | 5 257.00 |
280 Produits financiers | 3 307.00 | 8.00 | | 3 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 546.00 | 402.00 | | 4 546.00 |
294 Charges financières | 2 574.00 | 69.00 | | 2 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | 3 565.00 | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 590.00 | -672.00 | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 269.00 | 5 033.00 | | 9 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 398.00 | | | 118 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |