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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 362.00 | 228.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 123 357.00 | 118 584.00 | 4 773.00 | 123 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 518.00 | 348 460.00 | 73 058.00 | 421 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 091.00 | 254 633.00 | 109 458.00 | 364 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 943.00 | 723 039.00 | 340 905.00 | 1 063 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BT Marchandises | 222 055.00 | | 222 055.00 | 222 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
BZ Autres créances | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
CF Disponibilités | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 403.00 | | 361 403.00 | 361 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 346.00 | 723 039.00 | 702 308.00 | 1 425 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 137 332.00 | 144 781.00 | | 137 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 913.00 | 22 551.00 | | 36 913.00 |
DL TOTAL (I) | 241 565.00 | 234 652.00 | | 241 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 284.00 | 108 479.00 | | 104 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 328.00 | 209 263.00 | | 227 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 560.00 | 103 301.00 | | 107 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 569.00 | 47 230.00 | | 21 569.00 |
EA Autres dettes | | 1 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 743.00 | 469 735.00 | | 460 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 308.00 | 704 387.00 | | 702 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 857.00 | 469 735.00 | | 392 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 317.00 | | 62 940.00 | 1 009 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 314.00 | 1 063 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 314.00 | 908 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 039.00 | | | 154 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 340.00 | | 62 940.00 | 854 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 182.00 | 46 872.00 | 8 016.00 | 684 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 535.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 355.00 | 46 337.00 | 8 016.00 | 683 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 560.00 | 107 560.00 | | 107 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 284.00 | 36 398.00 | 67 886.00 | 104 284.00 |
VI Groupe et associés | 227 328.00 | 227 328.00 | | 227 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
VP Divers | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 952.00 | 97 952.00 | | 97 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 743.00 | 392 857.00 | 67 886.00 | 460 743.00 |