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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 979.00 | 6 707.00 | 272.00 | 6 979.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 338 937.00 | 279 841.00 | 59 096.00 | 338 937.00 |
AP Constructions | 1 450 659.00 | 1 313 193.00 | 137 466.00 | 1 450 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 540.00 | 2 158 889.00 | 71 651.00 | 2 230 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 064.00 | 143 689.00 | 13 375.00 | 157 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 177.00 | 3 902 319.00 | 443 858.00 | 4 346 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
BT Marchandises | 572 512.00 | | 572 512.00 | 572 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 944.00 | | 177 944.00 | 177 944.00 |
BZ Autres créances | 233 493.00 | | 233 493.00 | 233 493.00 |
CF Disponibilités | 3 206 078.00 | | 3 206 078.00 | 3 206 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 132.00 | | 4 261 132.00 | 4 261 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 607 309.00 | 3 902 319.00 | 4 704 990.00 | 8 607 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 183.00 | 1 243 298.00 | | 1 442 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 132.00 | 198 884.00 | | 134 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 093.00 | 1 799 961.00 | | 1 934 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 890.00 | 1 991 523.00 | | 1 864 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 195.00 | 279 350.00 | | 666 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 643.00 | 246 891.00 | | 226 643.00 |
EA Autres dettes | 13 169.00 | 10 277.00 | | 13 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 896.00 | 3 029 991.00 | | 2 770 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 990.00 | 4 829 952.00 | | 4 704 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 864 890.00 | | | 1 864 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 034.00 | | 35 400.00 | 4 444 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 257.00 | 4 346 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 257.00 | 4 177 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 428.00 | | | 159 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 275 143.00 | | 35 314.00 | 4 275 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 463.00 | | 86.00 | 9 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983 187.00 | 52 389.00 | 133 257.00 | 3 983 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 476.00 | 231.00 | | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976 711.00 | 52 158.00 | 133 257.00 | 3 976 711.00 |