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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 546.00 | 17 376.00 | 6 170.00 | 23 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 431.00 | 98 998.00 | 70 433.00 | 169 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 976.00 | 116 373.00 | 91 603.00 | 207 976.00 |
BT Marchandises | 1 403 500.00 | 157 451.00 | 1 246 048.00 | 1 403 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 338.00 | | 146 338.00 | 146 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 438.00 | 6 500.00 | 307 938.00 | 314 438.00 |
BZ Autres créances | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 261.00 | 163 951.00 | 1 748 309.00 | 1 912 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 237.00 | 280 325.00 | 1 839 912.00 | 2 120 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
DH Report à nouveau | 282 326.00 | | | 282 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 141.00 | | | -178 141.00 |
DL TOTAL (I) | 233 820.00 | | | 233 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 108.00 | | | 1 315 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 792.00 | | | 230 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 092.00 | | | 1 606 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 912.00 | | | 1 839 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 349.00 | | | 876 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 199.00 | | | 375 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 696 941.00 | | 3 696 941.00 | 3 696 941.00 |
FG Production vendue services | 95 426.00 | | 95 426.00 | 95 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 367.00 | | 3 792 367.00 | 3 792 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 267 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 162.00 | | | 215 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 066.00 | | | 216 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 477.00 | | | -215 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 324.00 | | | 3 807 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 464.00 | | | 3 985 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 141.00 | | | -178 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 539.00 | | 3 437.00 | 216 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 15 000.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 2 000.00 | 207 976.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 192 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 539.00 | | 3 437.00 | 191 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 080.00 | 25 388.00 | 1 095.00 | 92 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 080.00 | 25 388.00 | 1 095.00 | 92 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 451.00 | | | 157 451.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 951.00 | | | 163 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 951.00 | | | 163 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 792.00 | 230 792.00 | | 230 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 438.00 | 284 438.00 | | 284 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 199.00 | 375 199.00 | | 375 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 909.00 | 157 838.00 | 514 913.00 | 939 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 734.00 | 361 734.00 | 15 000.00 | 376 734.00 |
VW T.V.A. | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 092.00 | 824 021.00 | 514 913.00 | 1 606 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
ST Autres comptes | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 110.00 | | | 266 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 048.00 | | | 167 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 412.00 | | | 190 412.00 |