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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 263.00 | 4 887.00 | 2 375.00 | 7 263.00 |
AP Constructions | 60 529.00 | 26 129.00 | 34 400.00 | 60 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 640.00 | 969 446.00 | 101 194.00 | 1 070 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 440.00 | 605 461.00 | 125 978.00 | 731 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 071.00 | 1 605 925.00 | 300 146.00 | 1 906 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BT Marchandises | 647 773.00 | | 647 773.00 | 647 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 644.00 | 1 729.00 | 71 915.00 | 73 644.00 |
BZ Autres créances | 145 849.00 | | 145 849.00 | 145 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 657.00 | | 696 657.00 | 696 657.00 |
CF Disponibilités | 457 985.00 | | 457 985.00 | 457 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 442.00 | 1 729.00 | 2 093 712.00 | 2 095 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 514.00 | 1 607 654.00 | 2 393 859.00 | 4 001 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
DG Autres réserves | 113 405.00 | | | 113 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 944.00 | | | 173 944.00 |
DL TOTAL (I) | 530 061.00 | | | 530 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 958.00 | | | 1 049 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 507.00 | | | 426 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 882.00 | | | 164 882.00 |
EA Autres dettes | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 797.00 | | | 1 863 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 859.00 | | | 2 393 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 557.00 | | | 1 737 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 895.00 | | | 801 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 222 181.00 | | 9 222 181.00 | 9 222 181.00 |
FD Production vendue biens | 783 999.00 | | 783 999.00 | 783 999.00 |
FG Production vendue services | 114 802.00 | | 114 802.00 | 114 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 120 984.00 | | 10 120 984.00 | 10 120 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 182 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 917 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 851.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 026 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 302 153.00 | | | 10 302 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 128 209.00 | | | 10 128 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 944.00 | | | 173 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 474.00 | | 7 345.00 | 1 953 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 748.00 | 1 906 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 748.00 | 1 862 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | 2 267.00 | 4 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 033.00 | | 4 326.00 | 1 913 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 445.00 | | 753.00 | 35 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 528.00 | 67 851.00 | 16 454.00 | 1 554 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 1 487.00 | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 127.00 | 66 364.00 | 16 454.00 | 1 551 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 507.00 | 426 507.00 | | 426 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 514.00 | 164 514.00 | | 164 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 171.00 | 207 171.00 | | 207 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
UX Autres créances clients | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 896.00 | 801 896.00 | | 801 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 063.00 | 121 823.00 | 126 240.00 | 248 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 849.00 | 145 849.00 | | 145 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 967.00 | 272 921.00 | 36 045.00 | 308 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 798.00 | 1 737 558.00 | 126 240.00 | 1 863 798.00 |