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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 403.00 | 118 966.00 | 14 437.00 | 133 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 876.00 | 5 515.00 | 34 360.00 | 39 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 045.00 | 130 122.00 | 48 924.00 | 179 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 849.00 | 3 450.00 | 194 399.00 | 197 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 513.00 | | 198 513.00 | 198 513.00 |
BZ Autres créances | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CF Disponibilités | 132 649.00 | | 132 649.00 | 132 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 027.00 | 3 450.00 | 543 577.00 | 547 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 072.00 | 133 571.00 | 592 501.00 | 726 072.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 177 510.00 | | | 177 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
DL TOTAL (I) | 302 841.00 | | | 302 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 639.00 | | | 117 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 660.00 | | | 289 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 501.00 | | | 592 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 179.00 | | | 240 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 356.00 | 29 441.00 | 875 797.00 | 846 356.00 |
FG Production vendue services | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 103.00 | 29 441.00 | 883 544.00 | 854 103.00 |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 525.00 | | | 889 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 482.00 | | | 782 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 082.00 | 5 697.00 | 3 657.00 | 128 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 532.00 | 3 657.00 | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 317.00 | 5 165.00 | | 119 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 315.00 | 110 315.00 | | 110 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 198 513.00 | 198 513.00 | | 198 513.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 797.00 | 12 562.00 | 19 235.00 | 31 797.00 |
VI Groupe et associés | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 528.00 | 216 528.00 | | 216 528.00 |
VW T.V.A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 660.00 | 240 179.00 | 49 481.00 | 289 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
ST Autres comptes | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
YT Sous‐traitance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 870.00 | | | 161 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 113.00 | | | 112 113.00 |
ZE Dividendes | 82 147.00 | | | 82 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 153.00 | | | 98 153.00 |