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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
AP Constructions | 122 339.00 | 95 572.00 | 26 767.00 | 122 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 273.00 | 123 001.00 | 19 271.00 | 142 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 349.00 | 382 200.00 | 18 149.00 | 400 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 336.00 | 627 320.00 | 71 016.00 | 698 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 804.00 | | 110 804.00 | 110 804.00 |
BN En cours de production de biens | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 961.00 | | 1 379 961.00 | 1 379 961.00 |
BZ Autres créances | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CF Disponibilités | 2 040 147.00 | | 2 040 147.00 | 2 040 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 496.00 | | 3 656 496.00 | 3 656 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 832.00 | 627 320.00 | 3 727 513.00 | 4 354 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DG Autres réserves | 994 387.00 | 968 443.00 | | 994 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 352.00 | 25 943.00 | | 327 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 088.00 | 1 190 737.00 | | 1 518 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 789.00 | 300 000.00 | | 1 000 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 181.00 | 805 009.00 | | 560 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 805.00 | 429 958.00 | | 642 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 333.00 | | |
EA Autres dettes | 5 137.00 | 188 850.00 | | 5 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512.00 | 24 858.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 424.00 | 1 750 008.00 | | 2 209 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 513.00 | 2 940 745.00 | | 3 727 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 405 630.00 | | 5 405 630.00 | 5 405 630.00 |
FG Production vendue services | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 204.00 | | 5 406 204.00 | 5 406 204.00 |
FM Production stockée | | | -94 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 20 461.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 20 461.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 341.00 | 27 778.00 | | 5 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 341.00 | 27 778.00 | | 5 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 143.00 | -7 317.00 | | -5 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 065.00 | 6 333.00 | | 114 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 424.00 | 4 482 181.00 | | 5 315 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988 072.00 | 4 456 238.00 | | 4 988 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 352.00 | 25 943.00 | | 327 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 126.00 | | 3 926.00 | 697 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 698 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | 664 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 750.00 | | 3 926.00 | 663 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 628.00 | 43 408.00 | 2 716.00 | 586 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 082.00 | 43 408.00 | 2 716.00 | 560 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 181.00 | 560 181.00 | | 560 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 184.00 | 120 184.00 | | 120 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 219.00 | 123 219.00 | | 123 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 765.00 | 107 765.00 | | 107 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 789.00 | 1 000 789.00 | | 1 000 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VW T.V.A. | 269 234.00 | 269 234.00 | | 269 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 424.00 | 2 209 424.00 | | 2 209 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 28.00 | | 23.00 |