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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 706.00 | 71 259.00 | 27 447.00 | 98 706.00 |
BF Prêts | 365 249.00 | | 365 249.00 | 365 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 709.00 | 1 150 094.00 | 502 615.00 | 1 652 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 253.00 | 24 543.00 | 757 710.00 | 782 253.00 |
BZ Autres créances | 592 996.00 | | 592 996.00 | 592 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 656.00 | | 100 656.00 | 100 656.00 |
CF Disponibilités | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 134.00 | 24 543.00 | 1 565 591.00 | 1 590 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 392.00 | 1 174 637.00 | 2 078 754.00 | 3 253 392.00 |
CU Autres participations | 1 178 300.00 | 1 078 835.00 | 99 465.00 | 1 178 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 163.00 | | | 1 077 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 024.00 | | | -389 024.00 |
DL TOTAL (I) | 723 339.00 | | | 723 339.00 |
DP Provisions pour risques | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 746.00 | | | 604 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 679.00 | | | 389 679.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 328.00 | | | 349 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 866.00 | | | 1 344 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 754.00 | | | 2 078 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 866.00 | | | 1 344 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 134.00 | 66 525.00 | 69 659.00 | 3 134.00 |
FD Production vendue biens | 30 852.00 | 264 768.00 | 295 620.00 | 30 852.00 |
FG Production vendue services | 196 492.00 | 728 420.00 | 924 912.00 | 196 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 478.00 | 1 059 713.00 | 1 290 191.00 | 230 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 543.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 415.00 | | | -67 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 506.00 | | | 1 426 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 529.00 | | | 1 815 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 024.00 | | | -389 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 587.00 | | 9 625.00 | 1 779 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 592.00 | 1 554 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 503.00 | 1 652 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 98 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 992.00 | | 9 625.00 | 89 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 595.00 | | | 1 689 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 864.00 | 13 306.00 | 911.00 | 58 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 864.00 | 13 306.00 | 911.00 | 58 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 549.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 835.00 | 24 543.00 | | 1 078 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 835.00 | 35 092.00 | | 1 078 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 543.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 746.00 | 604 746.00 | | 604 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 328.00 | 349 328.00 | | 349 328.00 |
UP Prêts | 365 249.00 | | 365 249.00 | 365 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 757 710.00 | 757 710.00 | | 757 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VB T. V. A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VC Groupe et associés | 503 889.00 | 503 889.00 | | 503 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 942.00 | 218 942.00 | | 218 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 347.00 | 1 403 644.00 | 375 703.00 | 1 779 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 866.00 | 1 344 866.00 | | 1 344 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
ST Autres comptes | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
YT Sous‐traitance | 509 995.00 | | | 509 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 804.00 | | | 712 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |