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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 446.00 | | 191 446.00 | 191 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
AP Constructions | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 812.00 | 86 366.00 | 191 446.00 | 277 812.00 |
BP En cours de production de services | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 634.00 | 7 170.00 | 107 464.00 | 114 634.00 |
BZ Autres créances | 1 966 004.00 | | 1 966 004.00 | 1 966 004.00 |
CF Disponibilités | 466 662.00 | | 466 662.00 | 466 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 587.00 | 7 170.00 | 2 566 417.00 | 2 573 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 399.00 | 93 536.00 | 2 757 863.00 | 2 851 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 120.00 | 780 120.00 | | 780 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 058.00 | 1 540 772.00 | | 1 582 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 475.00 | 41 285.00 | | 29 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 666.00 | 2 440 190.00 | | 2 469 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 962.00 | 12 507.00 | | 8 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 164.00 | 195 890.00 | | 212 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 917.00 | 58 291.00 | | 54 917.00 |
EA Autres dettes | 12 155.00 | 16 485.00 | | 12 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 197.00 | 283 260.00 | | 288 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 863.00 | 2 723 450.00 | | 2 757 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 349.00 | | 320 349.00 | 320 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 349.00 | | 320 349.00 | 320 349.00 |
FM Production stockée | | | -51 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | 19 556.00 | | 14 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 572.00 | 408 441.00 | | 291 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 096.00 | 367 155.00 | | 262 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 475.00 | 41 285.00 | | 29 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 128.00 | | | 294 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 316.00 | 277 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 316.00 | 56 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 318.00 | | | 221 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 682.00 | | 16 316.00 | 102 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 810.00 | | 16 316.00 | 72 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 677.00 | 493.00 | 7 170.00 | 6 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 677.00 | 493.00 | 7 170.00 | 6 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 677.00 | 493.00 | 7 170.00 | 6 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 164.00 | 212 164.00 | | 212 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
UX Autres créances clients | 106 051.00 | 106 051.00 | | 106 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VB T. V. A. | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 944 947.00 | 1 944 947.00 | | 1 944 947.00 |
VI Groupe et associés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 823.00 | 2 083 823.00 | | 2 083 823.00 |
VW T.V.A. | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 236.00 | 279 236.00 | | 279 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |