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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 358.00 | 15 451.00 | 11 906.00 | 27 358.00 |
040 Immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 387.00 | 16 151.00 | 13 235.00 | 29 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
072 Créances – Autres | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
084 Disponibilités | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 003.00 | | 90 003.00 | 90 003.00 |
110 Total général Actif | 119 390.00 | 16 151.00 | 103 239.00 | 119 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 389.00 | | | 389.00 |
230 Autres produits | 148.00 | | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -514.00 | | | -514.00 |
242 Autres charges externes. | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 270.00 | | | 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 617.00 | | | 617.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 617.00 | | | 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 515.00 | | | 6 515.00 |