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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 895.00 | 38 815.00 | 6 080.00 | 44 895.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 055.00 | 38 815.00 | 27 240.00 | 66 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
084 Disponibilités | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
110 Total général Actif | 76 372.00 | 38 815.00 | 37 557.00 | 76 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -146 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 140.00 | 62 767.00 | | 60 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 954.00 | 1 258.00 | | 954.00 |
230 Autres produits | 718.00 | 1 634.00 | | 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 812.00 | 65 659.00 | | 61 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 720.00 | 22 839.00 | | 28 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 915.00 | 121.00 | | -1 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23.00 | 277.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 23 967.00 | 23 839.00 | | 23 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | 3 206.00 | | 3 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 561.00 | 26 998.00 | | 15 561.00 |
252 Charges sociales | 4 747.00 | 5 356.00 | | 4 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 572.00 | 2 118.00 | | 1 572.00 |
262 Autres charges | 776.00 | 391.00 | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 205.00 | 85 156.00 | | 77 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 392.00 | -19 497.00 | | -15 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 188.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 417.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 489.00 | 261.00 | | 2 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 126.00 | -19 986.00 | | -18 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 311.00 | | | 128 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 965.00 | | | 5 965.00 |