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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
AH Fonds commercial | 404 740.00 | | 404 740.00 | 404 740.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198.00 | 6 691.00 | 507.00 | 7 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 103.00 | 40 356.00 | 30 747.00 | 71 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 692.00 | 105 899.00 | 438 794.00 | 544 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BZ Autres créances | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CF Disponibilités | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 812.00 | | 69 812.00 | 69 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 577.00 | 105 899.00 | 509 678.00 | 615 577.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 582.00 | 12 990.00 | | 19 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | 6 592.00 | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 77 504.00 | 74 582.00 | | 77 504.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 493.00 | 354 199.00 | | 318 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 997.00 | 98 501.00 | | 94 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 7 072.00 | | 9 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 912.00 | 14 792.00 | | 8 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 174.00 | 474 563.00 | | 432 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 678.00 | 549 145.00 | | 509 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 687.00 | 447 029.00 | | 150 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 709.00 | | 104 709.00 | 104 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 709.00 | | 104 709.00 | 104 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 896.00 | 120 594.00 | | 144 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 974.00 | 114 002.00 | | 141 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922.00 | 6 592.00 | | 2 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 843.00 | | 12 049.00 | 529 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 740.00 | | | 404 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 252.00 | | 12 049.00 | 66 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 856.00 | 21 044.00 | | 84 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 081.00 | 11 770.00 | | 47 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 774.00 | 9 274.00 | | 37 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 133.00 | 49 646.00 | 242 558.00 | 315 133.00 |
VI Groupe et associés | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 225.00 | 27 425.00 | 2 800.00 | 30 225.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 521.00 | 150 034.00 | 258 558.00 | 431 521.00 |