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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 172 420.00 | | 172 420.00 | 172 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 994.00 | 21 002.00 | 172 992.00 | 193 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BT Marchandises | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 540.00 | | 77 540.00 | 77 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 534.00 | 21 002.00 | 250 532.00 | 271 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
DG Autres réserves | 95 635.00 | 90 990.00 | | 95 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380.00 | 4 645.00 | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 146 739.00 | 145 359.00 | | 146 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 810.00 | 61 045.00 | | 69 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | 33 510.00 | | 25 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 725.00 | 7 518.00 | | 8 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 793.00 | 102 072.00 | | 103 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 532.00 | 247 432.00 | | 250 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 272.00 | | 355 272.00 | 355 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 272.00 | | 355 272.00 | 355 272.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 279.00 | 362 683.00 | | 355 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 899.00 | 358 038.00 | | 353 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380.00 | 4 645.00 | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 994.00 | | | 193 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 930.00 | | | 173 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 457.00 | 7 885.00 | 572.00 | 8 457.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 793.00 | 103 793.00 | | 103 793.00 |