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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 277.00 | 153 277.00 | | 153 277.00 |
AP Constructions | 398 000.00 | 38 307.00 | 359 692.00 | 398 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 680.00 | 409 932.00 | 477 748.00 | 887 680.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 462 771.00 | 601 517.00 | 8 861 254.00 | 9 462 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 240.00 | | 511 240.00 | 511 240.00 |
BZ Autres créances | 174 004.00 | | 174 004.00 | 174 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 295 481.00 | | 3 295 481.00 | 3 295 481.00 |
CF Disponibilités | 2 118 361.00 | | 2 118 361.00 | 2 118 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 114 801.00 | | 6 114 801.00 | 6 114 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 577 573.00 | 601 517.00 | 14 976 055.00 | 15 577 573.00 |
CU Autres participations | 8 018 143.00 | | 8 018 143.00 | 8 018 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 880.00 | 1 270 000.00 | | 1 028 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DG Autres réserves | 10 217 437.00 | 11 476 204.00 | | 10 217 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 782.00 | 48 216.00 | | 409 782.00 |
DK Provisions réglementées | 8 647.00 | 10 922.00 | | 8 647.00 |
DL TOTAL (I) | 11 791 747.00 | 12 932 343.00 | | 11 791 747.00 |
DP Provisions pour risques | 90 576.00 | 66 076.00 | | 90 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 576.00 | 66 076.00 | | 90 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 602.00 | 22 787.00 | | 1 501 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 292.00 | 1 424 628.00 | | 1 219 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 403.00 | 254 951.00 | | 114 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 581.00 | 277 994.00 | | 246 581.00 |
EA Autres dettes | 11 850.00 | 131 071.00 | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 731.00 | 2 111 432.00 | | 3 093 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 976 055.00 | 15 109 853.00 | | 14 976 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501 602.00 | 22 787.00 | | 1 501 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 219 292.00 | | | 1 219 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 558 420.00 | | 204 490.00 | 9 558 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 023 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 138.00 | 9 462 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 990.00 | 153 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 148.00 | 1 285 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 267.00 | | | 177 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 339.00 | | 204 490.00 | 1 357 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023 814.00 | | | 8 023 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 562.00 | 137 905.00 | 188 949.00 | 652 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 267.00 | | 23 990.00 | 177 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 295.00 | 137 905.00 | 164 959.00 | 475 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 923.00 | 7 900.00 | 10 175.00 | 10 923.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 077.00 | 24 500.00 | | 66 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 077.00 | 24 500.00 | | 66 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 900.00 | 10 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 404.00 | 114 404.00 | | 114 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 143.00 | 1 231 143.00 | | 1 231 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 511 240.00 | 511 240.00 | | 511 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 603.00 | 1 501 603.00 | | 1 501 603.00 |
VP Divers | 174 005.00 | 174 005.00 | | 174 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 582.00 | 246 582.00 | | 246 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 573.00 | 692 903.00 | 5 671.00 | 698 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 731.00 | 3 093 731.00 | | 3 093 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |