| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 423.00 | 241 670.00 | 276 753.00 | 518 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 109.00 | 241 670.00 | 279 439.00 | 521 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 960.00 | | 369 960.00 | 369 960.00 |
BZ Autres créances | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
CF Disponibilités | 179 650.00 | | 179 650.00 | 179 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 753.00 | | 597 753.00 | 597 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 863.00 | 241 670.00 | 877 193.00 | 1 118 863.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 421 060.00 | 284 670.00 | | 421 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 353.00 | 136 390.00 | | 114 353.00 |
DL TOTAL (I) | 582 934.00 | 468 580.00 | | 582 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 438.00 | 319 323.00 | | 224 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 9 400.00 | | 8 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 620.00 | 136 406.00 | | 61 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 258.00 | 465 129.00 | | 294 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 193.00 | 933 710.00 | | 877 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 090.00 | | 948 090.00 | 948 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 090.00 | | 948 090.00 | 948 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 1 700.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 1 700.00 | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 694.00 | 3 177.00 | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 3 177.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | -1 477.00 | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 471.00 | 68 196.00 | | 44 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 640.00 | 1 011 150.00 | | 950 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 286.00 | 874 759.00 | | 836 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 353.00 | 136 390.00 | | 114 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 284.00 | | 4 630.00 | 527 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 805.00 | 521 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 805.00 | 518 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 598.00 | | 4 630.00 | 524 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 262.00 | 88 413.00 | 9 006.00 | 162 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 262.00 | 88 413.00 | 9 006.00 | 162 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 369 960.00 | 369 960.00 | | 369 960.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 188.00 | 95 893.00 | 128 295.00 | 224 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 725.00 | 23 726.00 | | 23 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 789.00 | 418 103.00 | 686.00 | 418 789.00 |
VW T.V.A. | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 258.00 | 165 963.00 | 128 295.00 | 294 258.00 |