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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AN Terrains | 3 753 709.00 | | 3 753 709.00 | 3 753 709.00 |
AP Constructions | 29 888 614.00 | 12 434 945.00 | 17 453 669.00 | 29 888 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 268.00 | 185 964.00 | 38 304.00 | 224 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 593 674.00 | | 9 593 674.00 | 9 593 674.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 769 143.00 | 12 625 499.00 | 34 143 644.00 | 46 769 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 678.00 | | 397 678.00 | 397 678.00 |
BT Marchandises | 347 189.00 | | 347 189.00 | 347 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 787 101.00 | 107 477.00 | 679 624.00 | 787 101.00 |
BZ Autres créances | 1 275 088.00 | | 1 275 088.00 | 1 275 088.00 |
CF Disponibilités | 287 056.00 | | 287 056.00 | 287 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 810.00 | 107 477.00 | 2 990 333.00 | 3 097 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 866 954.00 | 12 732 977.00 | 37 133 977.00 | 49 866 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
CU Autres participations | 3 303 071.00 | | 3 303 071.00 | 3 303 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 128.00 | 204 128.00 | | 204 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 332 786.00 | 2 332 786.00 | | 2 332 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
DG Autres réserves | 9 146 484.00 | 9 213 742.00 | | 9 146 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 771 170.00 | 432 856.00 | | 5 771 170.00 |
DL TOTAL (I) | 17 474 982.00 | 12 203 925.00 | | 17 474 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 535 173.00 | 21 198 396.00 | | 17 535 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 212.00 | 453 493.00 | | 738 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 728.00 | 110 803.00 | | 68 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 315.00 | 297 690.00 | | 453 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 412.00 | | |
EA Autres dettes | 269 116.00 | 198 332.00 | | 269 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 451.00 | 521 339.00 | | 594 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 658 995.00 | 22 785 464.00 | | 19 658 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 133 977.00 | 34 989 390.00 | | 37 133 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 637 417.00 | 6 547 678.00 | | 5 637 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298 797.00 | 3 013 358.00 | | 1 298 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 798 367.00 | | 11 109 428.00 | 43 798 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 138 652.00 | 12 897 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 138 652.00 | 46 769 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 866 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 866 591.00 | | | 33 866 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 927 186.00 | | 11 109 429.00 | 9 927 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 113 285.00 | 1 512 214.00 | | 11 113 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 108 695.00 | 1 512 214.00 | | 11 108 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 543.00 | | 38 066.00 | 145 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 543.00 | | 38 066.00 | 145 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 543.00 | | 38 066.00 | 145 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 833.00 | 441 833.00 | | 441 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 739.00 | 196 739.00 | | 196 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 116.00 | 269 116.00 | | 269 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594 451.00 | 594 451.00 | | 594 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 593 674.00 | | 9 593 674.00 | 9 593 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 786 691.00 | 786 691.00 | | 786 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
VB T. V. A. | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 797.00 | 1 298 797.00 | | 1 298 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 236 377.00 | 2 214 799.00 | 8 378 749.00 | 16 236 377.00 |
VI Groupe et associés | 296 379.00 | 296 379.00 | | 296 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949 411.00 | | | 1 949 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 771.00 | 1 243 771.00 | | 1 243 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VW T.V.A. | 201 609.00 | 201 609.00 | | 201 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 658 996.00 | 5 637 418.00 | 8 378 749.00 | 19 658 996.00 |