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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
AH Fonds commercial | 181 016.00 | | 181 016.00 | 181 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 153 484.00 | 142 552.00 | 10 932.00 | 153 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 385.00 | 91 932.00 | 28 452.00 | 120 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 793.00 | 258 088.00 | 241 704.00 | 499 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
BZ Autres créances | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CF Disponibilités | 530 005.00 | | 530 005.00 | 530 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 107.00 | | 588 107.00 | 588 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 900.00 | 258 088.00 | 829 811.00 | 1 087 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 965.00 | 264 378.00 | | 201 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 727.00 | -62 412.00 | | 20 727.00 |
DL TOTAL (I) | 277 692.00 | 256 965.00 | | 277 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 941.00 | 219 710.00 | | 212 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 665.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 148.00 | 27 270.00 | | 30 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 903.00 | 40 110.00 | | 58 903.00 |
EA Autres dettes | 249 683.00 | 202 325.00 | | 249 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 119.00 | 490 080.00 | | 552 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 811.00 | 747 045.00 | | 829 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 874.00 | 485 006.00 | | 397 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 929.00 | | 834 929.00 | 834 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 929.00 | | 834 929.00 | 834 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 163.00 | |
GE Autres charges | | | 56 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 860.00 | 15 545.00 | | 8 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 140.00 | 8 756.00 | | 9 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 553.00 | 35 448.00 | | 56 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 135.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 135.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | -135.00 | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 802.00 | 685 886.00 | | 843 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 076.00 | 748 298.00 | | 823 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 727.00 | -62 412.00 | | 20 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 412.00 | 3 559.00 | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 695.00 | | 8 098.00 | 491 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 120.00 | | | 217 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 771.00 | | 8 098.00 | 265 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 925.00 | 18 163.00 | | 239 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 222.00 | 2 382.00 | | 21 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 703.00 | 15 781.00 | | 218 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 683.00 | 249 683.00 | | 249 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 941.00 | 8 697.00 | | 12 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
VW T.V.A. | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 119.00 | 397 874.00 | 150 000.00 | 552 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | 5 169.00 | | 6 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 588.00 | 10 806.00 | | 7 588.00 |
ST Autres comptes | 115 933.00 | 107 001.00 | | 115 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 642.00 | 51 271.00 | | 61 642.00 |
YT Sous‐traitance | 15 393.00 | 4 632.00 | | 15 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 154 512.00 | 126 183.00 | | 154 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 898.00 | 5 426.00 | | 6 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 642.00 | 134 067.00 | | 171 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 437.00 | 35 341.00 | | 92 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 069.00 | 299 893.00 | | 355 069.00 |