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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069 497.00 | 1 063 291.00 | 6 207.00 | 1 069 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 649.00 | 43 245.00 | 19 404.00 | 62 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 558.00 | 1 114 419.00 | 46 139.00 | 1 160 558.00 |
BT Marchandises | 8 151 072.00 | 2 680 023.00 | 5 471 049.00 | 8 151 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300 164.00 | 80 852.00 | 3 219 312.00 | 3 300 164.00 |
BZ Autres créances | 6 228 317.00 | | 6 228 317.00 | 6 228 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 663 259.00 | | 663 259.00 | 663 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 431 711.00 | 2 760 875.00 | 15 670 836.00 | 18 431 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 592 778.00 | 3 875 294.00 | 15 717 484.00 | 19 592 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 617.00 | | | 1 545 617.00 |
DH Report à nouveau | -2 479 944.00 | | | -2 479 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 060.00 | | | -488 060.00 |
DL TOTAL (I) | -1 378 387.00 | | | -1 378 387.00 |
DP Provisions pour risques | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635 727.00 | | | 4 635 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 553 397.00 | | | 10 553 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 762.00 | | | 1 245 762.00 |
EA Autres dettes | 639 096.00 | | | 639 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 075 732.00 | | | 17 075 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 717 484.00 | | | 15 717 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 075 732.00 | | | 17 075 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 676 040.00 | 1 230 044.00 | 64 906 084.00 | 63 676 040.00 |
FG Production vendue services | 4 970 854.00 | 159 154.00 | 5 130 008.00 | 4 970 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 646 895.00 | 1 389 198.00 | 70 036 093.00 | 68 646 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 410 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 248 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 313 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 926 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 746 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 864 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 108.00 | | | -210 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 517 657.00 | | | 73 517 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 005 717.00 | | | 74 005 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 060.00 | | | -488 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 000.00 | | | 1 161 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 000.00 | | | 1 069 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 000.00 | 38 000.00 | | 1 076 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031 000.00 | 32 000.00 | | 1 031 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 6 000.00 | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 638 000.00 | 4 638 000.00 | | 4 638 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 553 000.00 | 10 553 000.00 | | 10 553 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 | | 1 246 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288 000.00 | 5 288 000.00 | | 5 288 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 548 000.00 | 9 528 000.00 | 20 000.00 | 9 548 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 078 000.00 | 17 078 000.00 | | 17 078 000.00 |