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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 042.00 | 117 147.00 | 10 894.00 | 128 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 160.00 | 144 662.00 | 203 498.00 | 348 160.00 |
BT Marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
BZ Autres créances | 59 082.00 | | 59 082.00 | 59 082.00 |
CF Disponibilités | 179 789.00 | | 179 789.00 | 179 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 166.00 | | 181 166.00 | 181 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 737.00 | | 477 737.00 | 477 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 897.00 | 144 662.00 | 681 235.00 | 825 897.00 |
CU Autres participations | 163 673.00 | | 163 673.00 | 163 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 271 718.00 | 329 149.00 | | 271 718.00 |
DH Report à nouveau | | -10 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 656.00 | -46 913.00 | | -149 656.00 |
DL TOTAL (I) | 155 062.00 | 304 718.00 | | 155 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 730.00 | 21 011.00 | | 12 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 306.00 | 180 815.00 | | 76 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 119.00 | 92 610.00 | | 84 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 752.00 | 40 601.00 | | 25 752.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | 29 156.00 | | 5 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 755.00 | 258 235.00 | | 321 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 173.00 | 622 429.00 | | 526 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 235.00 | 927 147.00 | | 681 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 498.00 | 6 164.00 | | 138 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 074.00 | 6 164.00 | | 130 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 119.00 | 84 119.00 | | 84 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 755.00 | 321 755.00 | | 321 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 775.00 | 297 775.00 | | 297 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 525.00 | 297 775.00 | 8 750.00 | 306 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 867.00 | 449 867.00 | | 449 867.00 |