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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 539.00 | 3 756.00 | 783.00 | 4 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 296.00 | 24 608.00 | 687.00 | 25 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 874.00 | 28 365.00 | 80 509.00 | 108 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 326.00 | 28 365.00 | 125 961.00 | 154 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 290.00 | 648.00 | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 117.00 | 15 642.00 | | 21 117.00 |
DL TOTAL (I) | 29 792.00 | 24 675.00 | | 29 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 753.00 | 74 010.00 | | 72 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 868.00 | 1 890.00 | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 5 867.00 | | 4 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 372.00 | 2 606.00 | | 13 372.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 4 769.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 168.00 | 89 528.00 | | 96 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 961.00 | 114 203.00 | | 125 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 163.00 | 89 528.00 | | 96 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 900.00 | | 187 900.00 | 187 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 900.00 | | 187 900.00 | 187 900.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 187.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 187.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -187.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 903.00 | 100 600.00 | | 187 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 786.00 | 84 958.00 | | 166 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 117.00 | 15 642.00 | | 21 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 232.00 | 6 117.00 | | 6 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 282.00 | | 779.00 | 105 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 057.00 | | 779.00 | 29 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 760.00 | 1 605.00 | | 26 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 760.00 | 1 605.00 | | 26 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377.00 | | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VW T.V.A. | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |