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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 823.00 | 24 492.00 | 9 331.00 | 33 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 487.00 | 108 612.00 | 109 875.00 | 218 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 781.00 | 133 104.00 | 234 677.00 | 367 781.00 |
BT Marchandises | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BZ Autres créances | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 320.00 | 13 296.00 | 105 024.00 | 118 320.00 |
CF Disponibilités | 243 282.00 | | 243 282.00 | 243 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 811.00 | 13 296.00 | 515 515.00 | 528 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 592.00 | 146 400.00 | 750 192.00 | 896 592.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 343 911.00 | 277 669.00 | | 343 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 740.00 | 70 442.00 | | 54 740.00 |
DL TOTAL (I) | 419 650.00 | 369 111.00 | | 419 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 274.00 | 259 890.00 | | 205 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 722.00 | 24 909.00 | | 24 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 450.00 | 74 335.00 | | 52 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 645.00 | 71 986.00 | | 47 645.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 564.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 541.00 | 431 876.00 | | 330 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 192.00 | 800 987.00 | | 750 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 804.00 | 201 667.00 | | 155 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 273.00 | | | 369 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908.00 | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492.00 | 367 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 252 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 894.00 | | | 252 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 871.00 | 30 818.00 | 584.00 | 102 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 871.00 | 30 818.00 | 584.00 | 102 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 172.00 | 450.00 | 24 722.00 | 25 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 274.00 | 55 258.00 | 142 653.00 | 205 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 980.00 | 70 159.00 | 1 821.00 | 71 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 541.00 | 155 804.00 | 167 376.00 | 330 541.00 |