| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 199 078.00 | | 4 199 078.00 | 4 199 078.00 |
BZ Autres créances | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 836.00 | | 4 217 836.00 | 4 217 836.00 |
CU Autres participations | 4 199 078.00 | | 4 199 078.00 | 4 199 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 554.00 | 246 554.00 | | 246 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 804.00 | 242 804.00 | | 242 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 357 721.00 | 357 721.00 | | 357 721.00 |
DH Report à nouveau | 3 325 267.00 | 3 327 267.00 | | 3 325 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 754.00 | -1 999.00 | | 15 754.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 200.00 | 4 195 447.00 | | 4 211 200.00 |
DP Provisions pour risques | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 6 000.00 | | 4 980.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 12 756.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 176.00 | 18 756.00 | | 5 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 836.00 | 4 215 662.00 | | 4 217 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 881.00 | 7 056.00 | | 22 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 127.00 | 9 055.00 | | 7 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 754.00 | -1 999.00 | | 15 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 078.00 | | | 4 199 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 199 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199 078.00 | | | 4 199 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 460.00 | 1 460.00 | 1 460.00 | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | 1 460.00 | 1 460.00 | 1 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
VC Groupe et associés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |