| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 378.00 | 2 878.00 | 22 500.00 | 25 378.00 |
AN Terrains | 1 529 514.00 | 1 376 211.00 | 153 302.00 | 1 529 514.00 |
AP Constructions | 2 071 057.00 | 944 006.00 | 1 127 050.00 | 2 071 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 229 950.00 | 6 307 151.00 | 922 798.00 | 7 229 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 828.00 | 175 674.00 | 29 154.00 | 204 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 188 363.00 | | 188 363.00 | 188 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 073 653.00 | 8 805 922.00 | 2 267 730.00 | 11 073 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 148.00 | 24 320.00 | 276 827.00 | 301 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 371 441.00 | | 1 371 441.00 | 1 371 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 058 152.00 | 265 357.00 | 3 792 794.00 | 4 058 152.00 |
BZ Autres créances | 671 349.00 | | 671 349.00 | 671 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 752 106.00 | | 1 752 106.00 | 1 752 106.00 |
CF Disponibilités | 3 451 717.00 | | 3 451 717.00 | 3 451 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 609 818.00 | 289 677.00 | 11 320 140.00 | 11 609 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 683 472.00 | 9 095 600.00 | 13 587 871.00 | 22 683 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 053.00 | | | 238 053.00 |
CU Autres participations | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 6 360 972.00 | 5 207 862.00 | | 6 360 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 746.00 | 1 646 610.00 | | 615 746.00 |
DK Provisions réglementées | 312 390.00 | 331 679.00 | | 312 390.00 |
DL TOTAL (I) | 7 681 809.00 | 7 578 853.00 | | 7 681 809.00 |
DP Provisions pour risques | 72 165.00 | | | 72 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 475.00 | 14 795.00 | | 14 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 640.00 | 14 795.00 | | 86 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 178.00 | 1 234 887.00 | | 1 226 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 867.00 | | | 179 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 151.00 | 3 326 902.00 | | 3 111 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 824.00 | 689 548.00 | | 452 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 200.00 | | |
EA Autres dettes | 848 993.00 | 225 163.00 | | 848 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 819 421.00 | 5 522 704.00 | | 5 819 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 587 871.00 | 13 116 353.00 | | 13 587 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 855 535.00 | 4 536 764.00 | | 4 855 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 155.00 | | 74 155.00 | 74 155.00 |
FD Production vendue biens | 17 714 455.00 | | 17 714 455.00 | 17 714 455.00 |
FG Production vendue services | 999 618.00 | | 999 618.00 | 999 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 788 229.00 | | 18 788 229.00 | 18 788 229.00 |
FM Production stockée | | | 552 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 485 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 490 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 165.00 | |
GE Autres charges | | | 56 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 633 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | 34 090.00 | | 2 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 581.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 118.00 | 847 005.00 | | 46 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 652.00 | 1 016 677.00 | | 48 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 862.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 508.00 | 63 895.00 | | 26 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 508.00 | 201 758.00 | | 26 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 143.00 | 814 918.00 | | 22 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 962.00 | 733 705.00 | | 236 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 545 742.00 | 19 829 398.00 | | 19 545 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 929 996.00 | 18 182 788.00 | | 18 929 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 746.00 | 1 646 610.00 | | 615 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 226 121.00 | 185 270.00 | | 226 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 597 727.00 | | 884 149.00 | 10 597 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 222.00 | 11 073 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 222.00 | 11 035 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 559 424.00 | | 884 149.00 | 10 559 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 303 727.00 | 511 895.00 | 9 698.00 | 8 303 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 300 849.00 | 511 895.00 | 9 698.00 | 8 300 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 680.00 | 26 509.00 | 45 798.00 | 331 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 795.00 | 72 165.00 | 320.00 | 14 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 475.00 | 98 674.00 | 46 118.00 | 346 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 151.00 | 3 111 151.00 | | 3 111 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 947.00 | 179 947.00 | | 179 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 288.00 | 196 288.00 | | 196 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 972.00 | 217 972.00 | | 217 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 314.00 | 370 314.00 | | 370 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 741 064.00 | 3 741 064.00 | | 3 741 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 088.00 | | 317 088.00 | 317 088.00 |
VB T. V. A. | 139 250.00 | 139 250.00 | | 139 250.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 179.00 | 262 698.00 | 696 028.00 | 1 226 179.00 |
VI Groupe et associés | 658 547.00 | 658 547.00 | | 658 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 653.00 | | | 258 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 183.00 | 455 183.00 | | 455 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 737.00 | 4 246 578.00 | 276 159.00 | 4 522 737.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 819 015.00 | 4 855 534.00 | 696 028.00 | 5 819 015.00 |