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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 459.00 | 135 467.00 | 108 992.00 | 244 459.00 |
AH Fonds commercial | 1 858 757.00 | 106 063.00 | 1 752 694.00 | 1 858 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 602.00 | 988 352.00 | 116 250.00 | 1 104 602.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 119 541.00 | 3 428.00 | 116 113.00 | 119 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 210.00 | 1 269 410.00 | 2 897 800.00 | 4 167 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 298.00 | 88 033.00 | 1 166 265.00 | 1 254 298.00 |
BZ Autres créances | 395 223.00 | | 395 223.00 | 395 223.00 |
CF Disponibilités | 342 030.00 | | 342 030.00 | 342 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 254.00 | | 123 254.00 | 123 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 805.00 | 88 033.00 | 2 026 772.00 | 2 114 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 015.00 | 1 357 443.00 | 4 924 572.00 | 6 282 015.00 |
CU Autres participations | 803 751.00 | | 803 751.00 | 803 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 560.00 | 242 560.00 | | 242 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 732 403.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
DG Autres réserves | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 685.00 | -82 013.00 | | 192 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 735.00 | -1 457 705.00 | | 92 735.00 |
DK Provisions réglementées | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
DL TOTAL (I) | 856 719.00 | 763 985.00 | | 856 719.00 |
DP Provisions pour risques | 338 661.00 | 25 020.00 | | 338 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 661.00 | 25 020.00 | | 338 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 357.00 | 341 694.00 | | 262 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 723.00 | 1 150 285.00 | | 1 056 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 742.00 | 1 083 946.00 | | 859 742.00 |
EA Autres dettes | 1 293 979.00 | 1 423 717.00 | | 1 293 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 391.00 | 260 672.00 | | 256 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 192.00 | 4 260 314.00 | | 3 729 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 572.00 | 5 049 319.00 | | 4 924 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 190 950.00 | 36 590.00 | 5 227 540.00 | 5 190 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 950.00 | 36 590.00 | 5 227 540.00 | 5 190 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 394.00 | |
GE Autres charges | | | 15 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 421 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 004.00 | 3 125.00 | | 20 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | 494 483.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 804.00 | 497 608.00 | | 21 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 181.00 | 879 385.00 | | 61 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | 89 072.00 | | 1 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 747.00 | | | 312 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 244.00 | 968 457.00 | | 375 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 440.00 | -470 849.00 | | -353 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 488.00 | 7 292 228.00 | | 5 927 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834 754.00 | 8 749 933.00 | | 5 834 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 735.00 | -1 457 705.00 | | 92 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135 952.00 | | 48 080.00 | 4 135 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 822.00 | 4 167 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 822.00 | 1 104 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094 216.00 | | 9 000.00 | 2 094 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 576.00 | | 37 847.00 | 1 083 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 060.00 | | 1 232.00 | 922 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 583.00 | 26 842.00 | 15 505.00 | 1 148 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 459.00 | 8.00 | | 135 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 024.00 | 26 833.00 | 15 505.00 | 977 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 020.00 | 487 141.00 | 173 501.00 | 25 020.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 063.00 | | | 106 063.00 |
6T Sur comptes clients | 112 103.00 | 2 580.00 | 26 650.00 | 112 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 809.00 | 2 580.00 | 447 865.00 | 642 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 313.00 | 489 721.00 | 621 366.00 | 695 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 974.00 | 198 351.00 | |
UG ‐ Financières | | | 421 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 747.00 | 1 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 723.00 | 1 056 723.00 | | 1 056 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 696.00 | 290 696.00 | | 290 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 837.00 | 264 837.00 | | 264 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 391.00 | 256 391.00 | | 256 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 541.00 | | 119 541.00 | 119 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 659.00 | 1 148 659.00 | | 1 148 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
VB T. V. A. | 170 585.00 | 170 585.00 | | 170 585.00 |
VC Groupe et associés | 307 174.00 | 307 174.00 | | 307 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 701.00 | 79 846.00 | 181 856.00 | 261 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 057.00 | 1 164 057.00 | | 1 164 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 390.00 | 104 458.00 | 77 932.00 | 182 390.00 |
VP Divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 254.00 | 123 254.00 | | 123 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 316.00 | 1 694 843.00 | 197 473.00 | 1 892 316.00 |
VW T.V.A. | 251 436.00 | 251 436.00 | | 251 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 192.00 | 3 547 336.00 | 181 856.00 | 3 729 192.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |