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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 412.00 | 18 086.00 | 6 326.00 | 24 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 561.00 | 18 086.00 | 40 474.00 | 58 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 128 306.00 | | 128 306.00 | 128 306.00 |
CF Disponibilités | 419 930.00 | | 419 930.00 | 419 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 944.00 | | 565 944.00 | 565 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 505.00 | 18 086.00 | 606 419.00 | 624 505.00 |
CU Autres participations | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 513 840.00 | | | 513 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
DL TOTAL (I) | 567 160.00 | | | 567 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 419.00 | | | 606 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 403.00 | | | 212 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 083.00 | | | 170 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 836.00 | | 725.00 | 57 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 687.00 | | 725.00 | 23 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 704.00 | 4 382.00 | | 13 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 704.00 | 4 382.00 | | 13 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 013.00 | 146 013.00 | | 146 013.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |