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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 178.00 | | 400 178.00 | 400 178.00 |
AP Constructions | 216 102.00 | 214 798.00 | 1 304.00 | 216 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 653.00 | 63 193.00 | 2 459.00 | 65 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 963.00 | 148 547.00 | 50 416.00 | 198 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 199.00 | 426 539.00 | 454 660.00 | 881 199.00 |
BT Marchandises | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
BZ Autres créances | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
CF Disponibilités | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 669.00 | | 163 669.00 | 163 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 868.00 | 426 539.00 | 618 329.00 | 1 044 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 137 891.00 | 137 891.00 | | 137 891.00 |
DH Report à nouveau | 94 825.00 | 90 004.00 | | 94 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 929.00 | 4 820.00 | | 61 929.00 |
DL TOTAL (I) | 378 492.00 | 316 563.00 | | 378 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 202.00 | 7 866.00 | | 4 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 255.00 | 40 515.00 | | 12 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 382.00 | 153 480.00 | | 165 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 983.00 | 55 694.00 | | 57 983.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 836.00 | 257 556.00 | | 239 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 329.00 | 574 119.00 | | 618 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 445.00 | | 945 445.00 | 945 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 445.00 | | 945 445.00 | 945 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 430.00 | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | 430.00 | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 5 036.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 5 036.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | -4 606.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 318.00 | 812 635.00 | | 974 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 389.00 | 807 814.00 | | 912 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 929.00 | 4 820.00 | | 61 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 007.00 | | 7 192.00 | 874 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 178.00 | | | 400 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 527.00 | | 7 192.00 | 473 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 210.00 | 20 328.00 | | 406 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 210.00 | 20 328.00 | | 406 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 382.00 | 165 382.00 | | 165 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VC Groupe et associés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VI Groupe et associés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 223.00 | 83 922.00 | 301.00 | 84 223.00 |
VW T.V.A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 836.00 | 239 836.00 | | 239 836.00 |