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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 118 940.00 | 63 999.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 181.00 | 3 043.00 | 138.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 645.00 | 123 507.00 | 64 137.00 | 187 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 271.00 | 2 500.00 | 22 771.00 | 25 271.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 221 307.00 | | 221 307.00 | 221 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 078.00 | 2 500.00 | 244 578.00 | 247 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 723.00 | 126 007.00 | 308 715.00 | 434 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 918.00 | 225 177.00 | | 154 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 898.00 | -70 259.00 | | 21 898.00 |
DL TOTAL (I) | 286 817.00 | 264 918.00 | | 286 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 3 394.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 185.00 | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 093.00 | 17 608.00 | | 17 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 899.00 | 24 187.00 | | 21 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 715.00 | 289 106.00 | | 308 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 645.00 | | | 187 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 645.00 | | | 187 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419.00 | 149.00 | | 4 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | 149.00 | | 2 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118 940.00 | | | 118 940.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VW T.V.A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |