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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 060.00 | 10 112.00 | 1 948.00 | 12 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 543.00 | 100 543.00 | | 100 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 723 531.00 | 5 395 584.00 | 6 327 948.00 | 11 723 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 954 280.00 | | 954 280.00 | 954 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 105 504.00 | | 4 105 504.00 | 4 105 504.00 |
CF Disponibilités | 1 985 320.00 | | 1 985 320.00 | 1 985 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 225 103.00 | | 7 225 103.00 | 7 225 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 948 635.00 | 5 395 584.00 | 13 553 051.00 | 18 948 635.00 |
CU Autres participations | 11 507 285.00 | 5 261 785.00 | 6 245 500.00 | 11 507 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DG Autres réserves | 12 556 583.00 | | | 12 556 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 383.00 | | | -95 383.00 |
DK Provisions réglementées | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
DL TOTAL (I) | 12 520 646.00 | | | 12 520 646.00 |
DP Provisions pour risques | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 828.00 | | | 801 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 493.00 | | | 980 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 553 051.00 | | | 13 553 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 493.00 | | | 500 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 945.00 | | -1 945.00 | -1 945.00 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 055.00 | | 748 055.00 | 748 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 481.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 966.00 | | | 786 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 349.00 | | | 882 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 383.00 | | | -95 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 623 031.00 | | 113 500.00 | 11 623 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 688 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 11 723 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 12 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 574 828.00 | | 113 500.00 | 11 574 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 338.00 | 918.00 | 13 000.00 | 45 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 195.00 | 918.00 | 13 000.00 | 22 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 543.00 | | | 100 543.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 069.00 | 7 667.00 | | 29 069.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 912.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 365 391.00 | | 3 063.00 | 5 365 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 394 460.00 | 59 579.00 | 3 063.00 | 5 394 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 912.00 | 3 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 543.00 | | 100 543.00 | 100 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VC Groupe et associés | 945 806.00 | 945 806.00 | | 945 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 828.00 | 321 828.00 | 480 000.00 | 801 828.00 |
VI Groupe et associés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 323.00 | 1 134 280.00 | 181 043.00 | 1 315 323.00 |
VW T.V.A. | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 493.00 | 500 493.00 | 480 000.00 | 980 493.00 |