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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 610.00 | 1 300.00 | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AP Constructions | 911 415.00 | 893 807.00 | 17 608.00 | 911 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 411.00 | 535 567.00 | 34 844.00 | 570 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 837.00 | 234 184.00 | 9 653.00 | 243 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 857.00 | 1 664 168.00 | 324 689.00 | 1 988 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 017.00 | 6 298.00 | 91 720.00 | 98 017.00 |
BZ Autres créances | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
CF Disponibilités | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 150.00 | 6 298.00 | 249 852.00 | 256 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 007.00 | 1 670 465.00 | 574 541.00 | 2 245 007.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 349.00 | 247 349.00 | | 247 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 378.00 | 504 378.00 | | 504 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
DG Autres réserves | -57 914.00 | -57 914.00 | | -57 914.00 |
DH Report à nouveau | -478 502.00 | -460 214.00 | | -478 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 655.00 | -18 289.00 | | -207 655.00 |
DL TOTAL (I) | 18 683.00 | 226 338.00 | | 18 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 208.00 | 105 475.00 | | 118 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 409.00 | 1 781.00 | | 32 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 745.00 | 233 963.00 | | 244 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 497.00 | 121 352.00 | | 160 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 858.00 | 462 570.00 | | 555 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 541.00 | 688 908.00 | | 574 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 055.00 | 431 415.00 | | 536 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 488.00 | 46 641.00 | | 79 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 603.00 | 25 753.00 | 28 188.00 | 1 666 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 992.00 | 25 752.00 | 28 187.00 | 1 665 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 745.00 | 244 745.00 | | 244 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 098.00 | 138 983.00 | 11 115.00 | 150 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 858.00 | 536 055.00 | 19 804.00 | 555 858.00 |